Gastos, aprobaciones y reembolsos con el saldo de cada caja siempre claro
Vales sueltos, comprobantes que no llegan y saldos que nadie sabe con certeza
Del gasto en piso a la aprobación del administrador
El administrador ve cada caja con su fondo, su saldo actual y el porcentaje usado con semáforo, más los gastos por aprobar. En una pantalla sabes dónde hay que reponer y dónde hay algo pendiente.
Los gastos pendientes llegan a una bandeja con su categoría, monto y comprobante. El administrador aprueba o rechaza con comentarios; el rechazado se corrige y se reenvía. El saldo solo baja cuando el gasto queda aprobado.
Los detalles que evitan descuadres y comprobantes perdidos
Mueve saldo de una caja a otra; el monto queda congelado hasta que el receptor lo acepta, sin contarse dos veces.
El usuario solicita devolver saldo; queda congelado hasta que un administrador lo aprueba.
Umbral por caja que avisa a los administradores cuando el saldo baja demasiado, para reponer a tiempo.
Control de comprobantes pendientes con datos de facturación, para no perder deducciones.
Ordena el efectivo chico y lo conecta con tu contabilidad
Asigna cajas a los empleados de tu operación, con los permisos que cada quien necesita.
Guarda titular, RFC y uso de CFDI de los comprobantes pendientes, para amarrar el gasto con su factura.
Exporta los movimientos a CSV para conciliarlos con tu contabilidad en Odoo.
Cualquier operación con gasto de bolsillo en varias manos
Construimos reportes de gasto por caja, por categoría o por proyecto a la medida de cómo lo controlas.
Ver Tableros a la MedidaCada empleado que maneja efectivo tiene su propia caja con un fondo inicial. Desde la configuración defines a quién le asignas caja, su fondo y qué puede hacer: recibir ingresos, enviar o recibir transferencias. Cada quien ve y responde por su propia caja.
El empleado registra su gasto con categoría y comprobante; queda pendiente hasta que un administrador lo aprueba o lo rechaza con comentarios. Un gasto rechazado se puede corregir y reenviar. El saldo de la caja solo baja cuando el gasto queda aprobado.
Sí. Puedes transferir saldo de una caja a otra; el monto queda congelado hasta que el receptor lo acepta, de modo que nunca aparece contado dos veces. También el usuario puede solicitar la devolución de saldo, que queda congelada hasta que un administrador la aprueba.
Cada caja tiene una alerta de saldo mínimo configurable: cuando el saldo cae por debajo del umbral, se notifica a los administradores para reponer el fondo a tiempo. Dejarlo vacío desactiva la alerta.
Sí. El módulo lleva control de las facturas pendientes por entregar, con los datos de facturación (titular, RFC, dirección, uso de CFDI), para que ningún comprobante deducible se quede sin recuperar.
Más herramientas para optimizar tu operación
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